TMX group

Le 12 juillet 2010

Le FNB Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 1 015 000 parts de catégorie E (les « parts ») du FNB, lesquelles seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

Les parts seront inscrites à compter du mardi 13 juillet 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mercredi 14 juillet 2010 avant l’ouverture des marchés. Les parts seront admises à la négociation à compter du 14 juillet 2010 à l’ouverture des marchés.

L’inscription et le transfert des parts seront effectués par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les détenteurs de parts du FNB n’auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts.

Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 9 juillet 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus.

Symbole : « HEW »
Numéro CUSIP : 44044U 10 9
Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché : Financière Banque Nationale inc.

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social :
26, rue Wellington E.
Bureau 700
Toronto (Ontario)
M5E 1S2

Site Web : www.hapetfs.com

Courriel : info@hapetfs.ca

Numéro de téléphone du siège social : (416) 933-5745

Numéro de télécopieur : (416) 777-5181

Relations investisseurs : Martin Fabregas
Tél.: (416) 601-2508
Courriel : mfabregas@alphapro.ca

Chef de la direction financière : Alex Watters

Secrétaire : Duriya Patel

Constitution : Le FNB est une fiducie de fonds commun à capital variable constituée en vertu des lois de l’Ontario. Le FNB a été créé selon une déclaration cadre de fiducie en date du 31 décembre 2008 telle qu’amendée les 10 novembre 2009, 11 janvier 2010, 3 février 2010 et 9 juillet 2010.

Gestionnaire et fiduciaire : AlphaPro Management Inc.

Gestionnaire de placement et de portefeuille : JovInvestment Management Inc.

Fin d’année financière : 31 décembre

Activités du FNB : L’objectif de placement du FNB AlphaPro Equal Weight 60 ETF est de viser à reproduire le rendement de l’indice à pondération égale S&P/TSX 60, déduction faite des frais. L’indice à pondération égale S&P/TSX 60 est un indice diversifié à pondération égale des émetteurs constituants l’indice S&P/TSX 60.

Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. à partir de son bureau principal de Toronto.

Distributions et réinvestissement automatique : Il est prévu que le FNB versera trimestriellement des distributions. Le FNB prévoit également distribuer annuellement, aux porteurs de parts du FNB une portion suffisante des bénéfices nets (y compris les gains en capital réalisés nets) de façon à ce que le FNB ne soit pas assujetti à l’impôt usuel sur le revenu peu importe l’année. Dans des cas, ces distributions seront versées en espèces à moins qu’un porteur de parts ne participe au régime de réinvestissement.

Dans la mesure où un FNB n’a pas distribué la totalité de son bénéfice net ou de ses gains en capital au cours de tout exercice, la différence entre cette somme et celle réellement distribuée par le FNB sera versée à titre de distribution réinvestie (« distribution réinvestie »). Les distributions réinvesties seront investies automatiquement dans des parts additionnelles du FNB et les parts seront immédiatement regroupées avant la distribution. Le gestionnaire prévoit, sans y être tenu, verser de telles distributions.

Première émission de parts : En vertu des dispositions du prospectus, les parts seront émises et vendues sur une base continue et il n’y aura pas de quantité minimale de parts qui pourront être émises. Les parts vendues dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FNB totaliseront 1 015 000 parts à un prix unitaire de 10,00 $.