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Le FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens inscrit à la Bourse de Toronto
Le FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens (le « FINB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 200 000 parts (les « parts ») du FINB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
Les parts seront inscrites à compter du mardi 25 mai 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mercredi 26 mai 2010 avant l’ouverture des marchés. Les parts seront admises à la négociation à compter du mercredi 26 mai 2010 à l’ouverture des marchés, à la réception de la confirmation de la clôture de l’appel public.
Le FINB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente un intérêt indivis dans les actifs nets du FINB. Les parts du FINB sont émises et vendues sur une base continue et il n’y a pas de quantité maximale de parts pouvant être émises.
L’inscription d’intérêts et le transfert des parts seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc (« CDS »). Les détenteurs de parts du FINB n’auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts. Les parts doivent être achetées, transférées et cédées pour échange ou rachat seulement par l’entremise d’un participant de CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 17 mai 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes précis non définis ont le même sens que dans le prospectus.
Symbole : « ZUH »
Numéro CUSIP: 05560R 10 1
Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.
Adresse du siège social :
250, rue Yonge
9e étage
Toronto (Ontario) M5B 2M8
Site Web : www.bmo.com/finb
Courriel : viki.lazaris@bmo.com
Numéro de téléphone du siège social : 1-800-361-1392
Relations investisseurs : Viki Lazaris
Tél.: 416-867-6656
viki.lazaris@bmo.com
Steven Bonin
Tél.: 416-867-5452
steven.bonin@bmo.com
Chef de la direction financière : Robert J. Schauer
Secrétaire : Karen Shalovsky
Constitution : Le FINB est un fonds de placement établi comme fiducie en vertu des lois de l’Ontario le 17 mai 2010, selon une déclaration cadre de fiducie datée du 12 mai 2009, telle que celle-ci peut être amendée de temps à autre.
Gestionnaire et fiduciaire : BMO Gestion d’actifs inc. (le « gestionnaire »)
Fin d’année financière : 31 décembre
Activités du FINB : Le FINB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice américain à grande capitalisation de la santé, déduction faite des frais. Présentement, le FINB cherche à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Health Care Equal Weight Total Stock Market couvert en dollars canadiens. La stratégie de placement du FINB est actuellement d’investir et de détenir les titres constituant l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Health Care Equal Weight Total Stock Market couvert en dollars canadiens dans la même proportion que cet indice. Le gestionnaire peut aussi faire de l’échantillonnage pour choisir les placements du FINB. Alternativement ou de façon additionnelle à la détention des titres constituants, le FINB peut investir dans d’autres titres ou les utiliser pour obtenir une exposition au rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Health Care Equal Weight Total Stock Market couvert en dollars canadiens.
Agent de transfert et registraire : Compagnie Trust CIBC Mellon à partir de ses bureaux principaux de Toronto.
Distributions : Les distributions en argent des bénéfices sur les parts du FINB seront généralement versées trimestriellement, le cas échéant. On prévoit que ces distributions seront essentiellement constituées de dividendes ou de distributions, y compris des revenus d’intérêt, reçus par le FINB, déduction faite des dépenses encourues par le FINB. Si pour un trimestre donné les dépenses encourues par le FINB excèdent les revenus générés par le FINB, aucune distribution trimestrielle ne sera versée.
Première émission de parts : En vertu des dispositions du prospectus, les parts seront émises et vendues sur une base continue et il n’y aura pas de quantité maximale de parts qui pourront être émises. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FINB, 200 000 parts seront vendues à un prix unitaire de 15,00 $.
