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First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund inscrite à la Bourse de Toronto
First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund (le « Fonds ») - Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour un maximum de 23 000 000 de parts (« parts ») dont 20 000 000 seront émises et en circulation et un maximum 3 000 000 seront réservées pour émission à la clôture d’un premier appel publique à l’épargne (l’« appel public »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le vendredi 16 avril 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le lundi 19 avril 2010 (« date de clôture »). Les parts, autres que celles qui ne seront pas distribuées au public, seront inscrites à la négociation le lundi 19 avril 2010.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte. À la date de clôture, le fiduciaire remettra à CDS un certificat représentant la quantité totale de parts alors souscrites en vertu de l’appel public. Les parts doivent être achetées et transférées seulement par l’intermédiaire d’un participant à CDS. Lors de l’achat de toute part, le détenteur de parts recevra seulement une confirmation du courtier enregistré qui est un participant à CDS de qui ou par qui les parts ont été achetées.
Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 22 mars 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus final.
Symbole : « DOF.UN »
Numéro CUSIP : 31863B 10 6
Monnaie de négociation : $CA
Mainteneur de marché temporaire : W.D. Latimer Co. Limited
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social :
95, rue Wellington Ouest
Bureau 1400
Toronto (Ontario)
M5J 2N7
Courriel : info@firstasset.com
Site Web : www.firstassetfunds.com
Numéro de téléphone du siège social : (416) 642-1289
Numéro de télécopieur : (416) 362-2199
Relations investisseurs : Rob MacNiven
(416) 642-1289
macniven@firstassetfunds.com
Chef de la direction financière : Karen Wagman
Secrétaire : Z. Edward Akkawi
Constitution : Le Fonds est un fonds de placement établi en vertu des lois de la province de l’Ontario d’après la déclaration de fiducie, daté du 22 mars 2010.
Gestionnaire du fond : First Asset Investment Management Inc.
Fin d’année financière : 31 décembre
Activités de la Société : Le Fonds a été créé afin d’investir dans un portefeuille activement géré qui comporte principalement des titres en actions d’émetteurs de services publics canadiens de pipelines et de sociétés de télécommunications, et des titres den action choisis pour leur haut rendement d’émetteurs dont le gestionnaire croit qu’ils pourront capitaliser sur les conditions de la conjoncture économique à court terme au Canada et dans le monde.
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc.
Distributions : Le Fonds vise à effectuer des distributions mensuelles aux détenteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées au plus tard le 15e jour ouvrable suivant la fin du mois pour lequel la distribution est payable. Le Fonds n'aura pas un montant de distribution mensuelle fixe. Le montant des distributions mensuelles sera fondé sur l'évaluation du gestionnaire des flux de trésorerie prévus et des dépenses prévues pour le Fonds de temps à autre. En supposant que le produit brut du placement soit de 100 millions de dollars et que les frais et les dépenses soient tels que décrits aux présentes, le portefeuille, en utilisant le maximum d'effet de levier autorisé, devrait générer un rendement annuel moyen total d'environ 6,65 %, y compris les dividendes et les autres revenus, pour que le Fonds puisse effectuer les distributions mensuelles ciblées initialement pour les parts.
Appel public : En vertu des modalités du prospectus, un maximum de 23 000 000 de parts sont offertes au public par Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., TD Valeurs Mobilières Inc., Valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltée, Wellington West Capital Markets Inc., Financière Canaccord Ltée, GMP Securities L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd. à titre d’agents à un prix de 10 $ par part.
