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O'Leary BrIC-Plus Income & Growth Fund inscrit à la Bourse de Toronto
INSCRIPTION INITIALE
O’Leary BrIC-Plus Income & Growth Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour un maximum de 23 958 334 parts combinées (les « parts combinées ») du Fonds, dont un maximum de 20 833 334 seront émises et en circulation, et un maximum de 3 125 000 seront réservées pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts combinées entrera en vigueur le jeudi 18 mars 2010 à 17 h 01, en prévision de la clôture de l’appel public le vendredi 19 mars 2010. Les parts combinées seront admises à la négociation à l’ouverture des marchés le vendredi 19 mars 2010.
Chaque part combinée se scindera en une part de fiducie cessible (une “part de fiducie”) et un bon de souscription de part de fiducie (un “bon de souscription”). Les parts combinées se scinderont en parts de fiducie et en bons de souscription à la clôture de l’option de surattribution ou le 30e jour suivant la clôture de l’appel public, selon la première occurrence. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acheter une part de fiducie au prix de souscription de 12,00 $ au plus tard le 30 juin 2011 à 17 h 00 (heure de Toronto) (l’« heure d’échéance des bons de souscription »). Les bons de souscription n’ayant pas été exercés avant l’heure d’échéance des bons de souscription seront nuls et sans valeur.
À la séparation des parts combinées, les parts de fiducie et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto.
L’appel public sera mené selon le système en compte administré; conséquemment, un souscripteur qui achète des parts combinées recevra une confirmation du courtier enregistré de qui ou par qui l’achat est effectué. Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») enregistrera les participants CDS qui détiennent des parts de fiducie et des bons de souscription au nom des détenteurs qui ont acheté ou cédé des parts de fiducie ou des bons de souscription en vertu du système en compte administré. Le Fonds n’émettra pas de certificats attestant la propriété des parts de fiducie ou des bons de souscription à moins que la demande ne lui soit faite.
Des renseignements supplémentaires sur les parts combinées, les parts de fiducie et les bons de souscription sont disponibles dans le prospectus final du Fonds daté du 24 février 2010 (le « Prospectus »), qui est disponible au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques qui ne sont pas définis sont tels que définis dans le Prospectus.
Symbole : « OBF.A »
Numéro CUSIP : 67089A 20 9
Monnaie de négociation : $CA
Mainteneur de marché temporaire : W.D. Latimer Co. Limited
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social :
1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 2310
Montréal (Québec)
H3A 2R7
Numéro de téléphone du siège social : (514) 849-2007
Numéro de télécopieur : (514) 849-0065
Adresse courriel : info@olearyfunds.com
Site Web : www.olearyfunds.com
Gestionnaire : O’Leary Funds Management LP
Conseiller de portefeuille : Stanton Asset Management Inc.
Relations investisseurs : Connor O’Brien
O’Leary Funds Management LP
(514) 849-2007
cobrien@stantonasset.com
-et-
Louise Anne Poirier
O’Leary Funds Management LP
(514) 849-2007
lapoirier@stantonasset.com
Chef de la direction financière, secrétaire et administratrice du gestionnaire : Louise Anne Poirier
Constitution : Le Fonds est un fonds commun de placement établi en vertu des lois de l’Ontario selon une déclaration de fiducie datée du 24 février 2010.
Fin d’année financière : 31 décembre
Activités de la Société : Le Fonds a été créé pour investir mondialement dans des titres par actions à dividende, des actions privilégiées, des titres de créance convertibles et des obligations de sociétés dont la capitalisation boursière est d’au moins 1 milliard $ et qui ont des activités ou ventes importantes dans les principaux marchés émergents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine ainsi que d’autres pays en développement rapide, tels que Taiwan, la Corée du Sud, l’Australie, le Mexique et d’autres.
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. à ses bureaux principaux de Toronto.
Distributions : Le Fonds prévoit verser des distributions mensuelles aux détenteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront payées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui sera au plus tard le 15e jour du mois suivant. On vise à ce que les distributions mensuelles initiales soient de 0,05 $ par part de fiducie (0,60 $ par an, ce qui représente une distribution annuelle en argent de 5 % au prix d’émission unitaire de 12,00 $). Le montant des distributions mensuelles du Fonds ne sera pas fixe. Le Fonds déterminera et annoncera chaque février, à compter de 2011, le montant prévu des distributions pour les 12 prochains mois. On prévoit que la première distribution en argent sera versée le 14 mai 2010 aux détenteurs de parts inscrits en date du 30 avril 2010.
Le Fonds ne peut donner aucune garantie quant au montant cible des distributions dans l’avenir. On ne peut garantir que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
Conversion : Le 1er avril 2012 (la « date de conversion »), le Fonds deviendra un fonds commun de placement à capital variable et les parts de fiducie seront retirées de la cote. À la date de conversion et subséquemment, les parts de fiducie seront rachetable à leur VAN par part de fiducie de manière quotidienne et le Fonds deviendra assujetti à l’instrument national 81-102 – Fonds communs de placement, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Premier appel public à l’épargne : En vertu des dispositions du prospectus, un maximum de 20 833 334 parts combinées sont offertes au public au prix unitaire de 12,00 $ par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., BMO Nesbitt Burns inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Financière Canaccord Ltée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières GMP S.E.C., Raymond James Ltée, Wellington West Capital Markets Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Mackie Research Capital Corporation, Placements Manulife inc., MGI Securities Inc. et Paradigm Capital Inc., à titre d’agents.
