TMX group

Le 8 février 2010

Le FNB Horizons AlphaPro North American Value (le « FNB ») - Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 1 015 000 parts de catégorie E (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

Les parts seront inscrites à compter du mardi 9 février 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mercredi 10 février 2010 avant l’ouverture des marchés. Les parts seront admises à la négociation à compter du 10 février 2010 à l’ouverture des marchés.

L’inscription et le transfert des parts seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les détenteurs de parts du FNB n’auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts.

Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 11 janvier 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes non définis ont le même sens que dans le prospectus.

Symbole : « HAV »
Numéro CUSIP : 44044L 10 9
Monnaie de négociation : $CA

Mainteneur de marché : Financière Banque Nationale Inc.

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social :
à l’attention de AlphaPro Management Inc.
26, rue Wellington Est
Bureau 920
Toronto (Ontario)
M5E 1S2

Site Web : www.hapetfs.com

Courriel : info@alphapro.ca

Numéro de téléphone du siège social : (416) 933-5745

Numéro de télécopieur : (416) 777-5181

Relations investisseurs : Martin Fabregas
Tél. : (416) 601-2508
Courriel : mfabregas@alphapro.ca

Chef de la direction financière : Alex Watters

Secrétaire : Duriya Patel

Constitution : Le FNB est une fiducie de fonds de commun à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario. Le FNB a été créé par une déclaration de fiducie datée du 31 décembre 2008, telle qu’amendée le 9 novembre 2009 et le 11 janvier 2010.

Gestionnaire et fiduciaire : AlphaPro Management Inc.

Gestionnaire de fonds et gestionnaire de portefeuille : JovInvestment Management Inc.

Fin d’année financière : 31 décembre

Activités du FNB : Le FNB cherche à obtenir une croissance du capital à long terme ainsi que des bénéfices en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres liés à des actions d’émetteurs situés en Amérique du Nord. Le FNB effectuera des placements principalement dans des émetteurs localisés aux États-Unis d’Amérique. Le sous-conseillers du FNB adoptera essentiellement un style de placement s’appuyant sur la valeur pour identifier les placements adéquats.

Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc., à partir de son bureau principal de Toronto.

Distributions et réinvestissement automatique : Le FNB distribuera suffisamment de son revenu net (y compris les gains nets en capital) pour que le FNB n’ait pas à payer d’impôt sur le revenu pour quelque année que ce soit. Le gestionnaire prévoit, sans y être obligé, verser normalement ces distributions sur une base annuelle et avant la fin de chaque année. Ces distributions seront automatiquement réinvesties pour le compte de chaque porteur de parts dans des parts additionnelles du FNB qui feront ensuite l’objet d’une consolidation.

Émission initiale des parts : En vertu des modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues sur une base continue et il n’y aura aucune quantité minimale de parts qui pourra être émise. Les parts seront vendues à l’occasion du premier appel public à l’épargne du FNB au prix unitaire de 10,00 $.