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Le FNB Horizons AlphaPro Dividend inscrit à la Bourse de Toronto
Le FNB Horizons AlphaPro Dividend (le « FNB ») - Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 1 015 000 parts de catégorie E (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
Les parts seront inscrites à compter du mardi 9 février 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le mercredi 10 février 2010 avant l’ouverture des marchés. Les parts seront admises à la négociation à compter du 10 février 2010 à l’ouverture des marchés.
L’inscription et le transfert des parts seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les détenteurs de parts du FNB n’auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 11 janvier 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes non définis ont le même sens que dans le prospectus.
Symbole : « HAL »
Numéro CUSIP : 44047F 10 9
Monnaie de négociation : $CA
Mainteneur de marché : Financière Banque Nationale Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social :
à l’attention de AlphaPro Management Inc.
26, rue Wellington Est
Bureau 920
Toronto (Ontario)
M5E 1S2
Site Web : www.hapetfs.com
Courriel : info@alphapro.ca
Numéro de téléphone du siège social : (416) 933-5745
Numéro de télécopieur : (416) 777-5181
Relations investisseurs : Martin Fabregas
Tél. : (416) 601-2508
Courriel : mfabregas@alphapro.ca
Chef de la direction financière : Alex Watters
Secrétaire : Duriya Patel
Constitution : Le FNB est une fiducie de fonds de commun à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario. Le FNB a été créé par une déclaration de fiducie datée du 31 décembre 2008, telle qu’amendée le 9 novembre 2009 et le 11 janvier 2010.
Gestionnaire et fiduciaire : AlphaPro Management Inc.
Gestionnaire de fonds et gestionnaire de portefeuille : JovInvestment Management Inc.
Fin d’année financière : 31 décembre
Activité du FNB : Le FNB cherche à obtenir un rendement à long terme constitué de bénéfices de dividende régulier et d’une croissance modeste à long terme du capital. Le FNB effectue des placements principalement dans des titres en actions d’importantes sociétés américaines dont le rendement du dividende est supérieur à la moyenne. Le FNB cherchera en tout temps à couvrir son exposition à la devise américaine.
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc., à partir de son bureau principal de Toronto.
Distributions et réinvestissement automatique : Le FNB versera des distributions aux détenteurs de parts trimestriellement, sous réserve de la décision du gestionnaire de verser ces distributions plus fréquemment. Le FNB prévoit également verser annuellement avant la fin de chaque année suffisamment de son revenu net (y compris les gains nets en capital) pour qu’il n’ait pas à payer d’impôt sur le revenu pour quelque année que ce soit. Dans tous les cas, ces distributions seront versées en argent à moins qu’un détenteur de parts ne participe au plan de réinvestissement.
Émission initiale des parts : En vertu des modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues sur une base continue et il n’y aura aucune quantité minimale de parts qui pourra être émise. Les parts vendues à l’occasion du premier appel public à l’épargne du FNB seront au nombre de 1 015 000 au prix unitaire de 10,00 $.
