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Le FNB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens inscrit à la Bourse de Toronto
INSCRIPTION INITIALE
Le FNB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 200 000 parts (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée pour émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
Les parts seront inscrites à compter du vendredi 22 janvier 2010 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’appel public le lundi 25 janvier 2010 avant l’ouverture des marchés. Les parts seront admises à la négociation à compter du 25 janvier 2010 à l’ouverture des marchés.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente un intérêt indivis dans les actifs du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues sur une base continue et il n’y a pas de quantité maximale de parts pouvant être émises.
L’inscription d’intérêts et le transfert des parts seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc (« CDS »). Les détenteurs de parts du FNB n’auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts. Les parts doivent être achetées, transférées et cédées pour échange ou rachat seulement par l’entremise d’un participant de CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 15 janvier 2010 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes précis non définis ont le même sens que dans le prospectus.
Symbole : « ZCH »
Numéro CUSIP : 05590F 10 1
Monnaie de négociation : $CA
Mainteneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social :
250, rue Yonge
9e étage
Toronto (Ontario) M5B 2M8
Site Web : www.bmo.com/finb
Courriel : viki.lazaris@bmo.com
Numéro de téléphone du siège social : 1-800-361-1392
Relations investisseurs : Viki Lazaris
Tél.: 416-867-6656
viki.lazaris@bmo.com
Steven Bonin
Tél.: 416-867-5452
steven.bonin@bmo.com
Chef de la direction financière : Robert J. Schauer
Secrétaire : Karen Shalovsky
Constitution : Le FNB est un fonds de placement établi comme fiducie en vertu des lois de l’Ontario le 11 janvier 2010, selon une déclaration cadre de fiducie, telle que celle-ci peut être amendée de temps à autre.
Gestionnaire et fiduciaire : Jones Heward Investment Counsel Inc.
Fin d’année financière : 31 décembre
Activités du FNB: Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du marché boursier chinois, déduction faite des dépenses, en utilisant des placements passifs de titres et de dérivés qui suivent un indice boursier chinois largement reconnu. Le fonds reflétera généralement l’exposition d’un placement indiciel sur des titres chinois. Les avoirs du fonds pourront inclure certains autres titres qui suivent un indice boursier chinois en particulier. Le gestionnaire choisira les placements du fonds selon leur pertinence et la pertinence de l’indice sous-jacent comme indice boursier chinois largement reconnu. Le gestionnaire appliquera le processus de sélection au fonds au moins trimestriellement et plus fréquemment si les conditions boursières le requièrent et, si nécessaire, il rééquilibrera le portefeuille du fonds. Le gestionnaire peut, à sa seule discrétion et sans obtenir l’approbation des détenteurs de parts, changer la manière dont le fonds est exposé au marché boursier chinois en cherchant à reproduire, dans la manière du possible, le rendement d’un indice boursier chinois. Si un tel changement devait se produire, l’indice que le FNB cherche à reproduire sera spécifié par le fonds de temps à autre.
Agent de transfert et registraire : Compagnie Trust CIBC Mellon à partir de ses bureaux principaux de Toronto.
Distributions : Les distributions en argent des bénéfices sur les parts du FNB seront généralement versées trimestriellement, le cas échéant. On prévoit que ces distributions seront essentiellement constituées de dividendes ou de distributions, y compris des revenus d’intérêt, reçus par le FNB, déduction faite des dépenses encourues par le FNB. Si pour un trimestre donné les dépenses encourues par le FNB excèdent les revenus générés par le FNB, aucune distribution trimestrielle ne sera versée.
Première émission de parts : En vertu des dispositions du prospectus, les parts seront émises et vendues sur une base continue et il n’y aura pas de quantité maximale de parts qui pourront être émises. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FNB, 200 000 parts seront vendues à un prix unitaire de 15,00 $.
