TMX group

Le 24 janvier 2012

Le FNB PowerShares sur l'indice FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) (le « FNB PowerShares ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 250 000 parts rachetables et cessibles (les « parts ») dont toutes seront émises et en circulation pour émission une fois complété un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur le mercredi 25 janvier 2012 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l'appel public le jeudi 26 janvier 2012. Les parts seront admises à la négociation le 26 janvier 2012 à l'ouverture des marchés.

Le FNB PowerShares est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans les actifs du FNB PowerShares. Les parts du FNB PowerShares sont émises et vendues sur une base continue et il n'y a pas de quantité maximale de parts pouvant être émises.

Le FNB PowerShares est un fonds commun de placements négocié en Bourse établi comme fiducie en vertu des lois de la province d'Ontario qui cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des honoraires et frais, le rendement de l'indice FTSE RAFI® US 1000 (Canadian Hedged).

L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et cédées pour échange ou rachat seulement par l'entremise d'un participant de CDS. Les détenteurs réels de parts n'auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts.

Des renseignements supplémentaires sur les parts apparaissent dans le prospectus amendé et reformulé daté du 13 janvier 2012, amendant et reformulant le prospectus daté du 9 janvier 2012 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non autrement définis aux présentes sont tels que définis dans le prospectus.

Parts

Symbole : PXU   Numéro CUSIP : 73938K 10 9   Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché désigné : Financière Banque Nationale inc.

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social : 5140, rue Yonge
Bureau 800
Toronto, Ontario
M2N 6X7

Courriel : inquiries@invesco.ca

Site Web : www.powershares.ca

Numéro de téléphone du siège social : 416-590-9855

Numéro de télécopieur : 416-590-9868

Relations investisseurs : Aysha Mawani
416-324-7712
aysha.mawani@invesco.com

Gestionnaire : Invesco Canada Ltd.

Agent de transfert et registraire : Compagnie Trust CIBC Mellon à son bureau principal de Toronto.

Chef de la direction financière : David C. Warren

Secrétaire de la Société : Eric J. Adelson

Fin d'année financière : 31 décembre

Constitution : Le FNB PowerShares a été établi en vertu des lois de la province d'Ontario, à la suite d'une déclaration de fiducie datée du 6 juin 2011 et amendée et reformulée le 4 janvier 2012.

Activités de la Société : Le FNB PowerShares cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des honoraires et frais, le rendement de l'indice FTSE RAFI® US 1000 (Canadian Hedged). L'indice FTSE RAFI US 1000 (Canadian Hedged) est conçu pour reproduire les rendements de l'indice FTSE RAFI® US 1000 (l'« indice sous-jacent »), tout en offrant une couverture pour la totalité ou la quasi-totalité de l'exposition directe au dollar américain de l'indice sous-jacent par rapport au dollar canadien. L'indice sous-jacent regroupe les 1 000 premières sociétés américaines selon leur valeur fondamentale parmi les sociétés représentées dans l'indice FSTE US All Cap.

Distributions : Les distributions de revenu, le cas échéant, seront versées en espèces trimestriellement. Les distributions en espèces peuvent comprendre un remboursement de capital. Les distributions de gains en capital, le cas échéant, seront versées tous les ans et, après déduction de l'impôt à retenir, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires. Immédiatement après un tel réinvestissement, le nombre de parts en circulation sera regroupé de sorte que la valeur liquidative par part après la distribution de gains en capital et le réinvestissement sera identique à ce qu'elle aurait été si la distribution n'avait pas été versée.

Frais de gestion : Le FNB PowerShares verse au gestionnaire des frais de gestion, majorés des taxes applicables, en fonction du taux annuel de 0,60 % de la valeur liquidative du FNB PowerShares. Le gestionnaire a convenu de renoncer à 0,05 % des frais de gestion au moins jusqu'au 31 août 2012. Ces frais de gestion sont calculés et s'accumulent tous les jours et sont versés chaque semaine, sauf en fin de mois lorsqu'il peut y avoir un versement supplémentaire.

Première émission des parts : En vertu du prospectus, 250,000 parts du FNB PowerShares seront émises à un prix de souscription unitaire de 20 $. Les parts du FNB PowerShares sont émises et vendues sur une base de distribution continue.