Bulletin de la Bourse
Le Fonds O'Leary Canadian Diversified Income inscrit à la Bourse de Toronto
O'Leary Canadian Diversified Income Fund (le « Fonds ») – Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour un maximum de 9 583 334 parts (les « parts »), dont un maximum de 8 333 334 seront émises et en circulation et un maximum de 1 250 000 seront réservées pour émission une fois complété un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur le lundi 16 janvier 2012 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l'appel public le mardi 17 janvier 2012. Les parts seront admises à la négociation le mardi 17 janvier 2012 à l'ouverture des marchés.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et cédées pour rachat par l'entremise d'un participant à CDS. Les détenteurs de parts du Fonds n'auront pas le droit de recevoir de certificats attestant leur propriété de ces parts, à moins qu'une demande de certificat soit faite au Fonds.
Des renseignements supplémentaires sur les parts apparaissent dans le prospectus final du Fonds daté du 21 décembre 2011 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non autrement définis aux présentes sont tels que définis dans le prospectus.
Symbole : ODI.UN Numéro CUSIP : 67089Y 10 8 Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché désigné : Canaccord Genuity
Autres marchés : aucun
Adresse du siège social : 1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1700
Montréal, Québec
H3A 2R7
Numéro de téléphone du siège social : 514-849-2007
Numéro de télécopieur : 514-849-0065
Courriel : info@olearyfunds.com
Site Web : www.olearyfunds.com
Gestionnaire : Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c.
Conseiller de portefeuille : Gestion d'actifs Stanton Inc.
Relations investisseurs : Connor O'Brien
514-849-2007
cobrien@stantonasset.com
-et-
Louise Anne Poirier
514-849-2007
lapoirier@stantonasset.com
Chef de la direction financière,
Secrétaire de la Société et administratrice
du gestionnaire : Louise Anne Poirier
Constitution : Le Fonds est un fonds de placement établi en vertu des lois de la province de l'Ontario selon une déclaration de fiducie datée du 21 décembre 2011.
Fin d'année financière : 31 décembre
Activités de la Société : Le Fonds a été créé pour investir dans des obligations de sociétés de premier ordre et à haut rendement et des titres de participation à dividendes, surtout d'émetteurs canadiens à forte et à moyenne capitalisation, et, dans une moindre mesure, de titres de participation à dividendes d'émetteurs américains à forte capitalisation.
Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. à son bureau principal de Toronto.
Distributions : Le Fonds compte faire des distributions mensuelles aux détenteurs de parts inscrits au dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui tombera au plus tard le 15e jour du mois suivant. Le Fonds ne versera pas de distribution mensuelle fixe, mais déterminera et annoncera par communiqué au moins une fois l'an à compter de décembre 2012 un montant de distribution prévu pour la période de douze mois suivante. Les distributions mensuelles initiales cibles sont de 0,06 $ la part (0,72 $ par an, soit une distribution annuelle en espèces de 6,0 % sur la base d'un prix d'émission unitaire de 12,00 $). La distribution en espèces initiale devrait être payable le 15 mars 2012 aux détenteurs de parts inscrits au 29 février 2012.
Premier appel public : En vertu des termes du prospectus, un maximum de 9 583 334 parts (qui inclus 1 250 000 parts émises dès l'exercice de l'option de surrallocation) au prix unitaire de 12,00 $, sont offertes au public par Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Canaccord Genuity, GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et MGI Securities Inc., à tire d'agents.
